Training Foundations of Energy Finance

Training Foundations of Energy Finance

 

Pelatihan Dasar-Dasar Keuangan Energi

Perusahaan yang terlibat dalam sektor energi memerlukan eksekutif yang memahami volatilitas ekstrem pasar energi global dan bagaimana mengelola risiko keuangan yang dihasilkan oleh perubahan harga energi. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang keuangan energi dengan membahas tiga area keuangan dalam konteks energi: Penetapan harga, penilaian aset, dan manajemen risiko. Kursus ini akan meningkatkan pemahaman Anda tentang pasar energi, serta menunjukkan cara memodelkan dan memprediksi harga energi dan harga berjangka. Kursus ini juga akan membangun pengetahuan tentang derivatif terkait energi, termasuk berbagai produk derivatif dan cara menerapkannya di pasar energi untuk mengembangkan strategi lindung nilai dan manajemen risiko.

TUJUAN

Tujuan dari kursus ini adalah untuk memberikan pengenalan tentang dasar-dasar perdagangan energi serta mekanisme pembentukan harga di industri minyak dan gas, dan untuk memperkenalkan siswa kepada cara perusahaan energi mengelola risiko bisnis (terutama risiko harga) mereka, serta sekuritas derivatif yang dapat digunakan untuk tujuan ini:

• Gambaran umum tentang perdagangan (terminologi, alat, dll.)
• Gambaran umum tentang pasar energi
• Prinsip-prinsip manajemen risiko: Tujuan dan alat
• Peran yang tepat dari derivatif dalam manajemen risiko perusahaan
• Perbedaan antara pasar bursa dan OTC (over-the-counter)

METODOLOGI PELATIHAN

Kursus ini akan disampaikan melalui kombinasi dari empat metodologi:

• Penyajian catatan yang jelas dengan analisis pendukung yang diperlukan
• Penyajian rinci tentang reguleritas empiris/kenyataan terstylized yang relevan dari pasar energi
• Penyajian tiga studi kasus yang dirancang untuk menggambarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dan penilaian
• Disisipkan dalam kuliah adalah kumpulan masalah yang relevan, dirancang untuk memberi kesempatan kepada peserta untuk menerapkan prinsip-prinsip yang disampaikan dan melihat penerapannya

DAMPAK ORGANISASI

Program pendidikan eksekutif ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang penetapan harga, manajemen risiko, penilaian aset, dan derivatif dalam pasar energi:

• Menggunakan model keuangan untuk menganalisis dan memprediksi harga energi; mengekstrapolasi harga berjangka di luar tenor likuiditas
• Memahami risiko dan imbal hasil dari kontrak berjangka dan opsi pada komoditas energi
• Mengelola dan mengoptimalkan paparan risiko energi perusahaan mereka
• Mengestimasi dan menghitung volatilitas harga energi
• Menerapkan teknik penilaian opsi pada pasar energi
• Memahami dan menggunakan produk derivatif untuk mengurangi risiko harga energi; menggunakan produk terstruktur untuk meningkatkan nilai perusahaan; memahami struktur eksotis yang unik untuk minyak (misalnya, opsi rata-rata) serta gas dan listrik (misalnya, opsi swing, derivatif cuaca)
• Menggunakan teori opsi nyata untuk menilai aset energi; menggunakan informasi dari harga berjangka/opsi untuk membuat keputusan produksi yang optimal: Waktu optimal untuk ekstraksi, tingkat optimal untuk mengekstrak minyak (gas) dari ladang; menilai ladang minyak, pipa, dan fasilitas penyimpanan, serta pembangkit listrik
• Menerapkan Value-at-Risk (VaR) di industri energi

DAMPAK PRIBADI

Keterampilan yang diperoleh dalam kursus ini mencakup:

• Memahami terminologi utama yang digunakan dalam industri
• Memahami pembentukan harga minyak dan gas
• Memahami keterkaitan antara pasar fisik dan pasar keuangan minyak & gas
• Memahami peran pasar keuangan sebagai penyampai informasi yang efisien dan penilai risiko
• Memahami penilaian dan peran kontrak berjangka serta perjanjian swap
• Memahami prinsip penilaian opsi dan klaim derivatif, lindung nilai, dan penggunaannya
• Memahami struktur, rekayasa ulang, dan penilaian derivatif OTC

PESERTA

• Analis keuangan
• Analis atau peneliti kuantitatif
• Trader energi yang berurusan dengan komoditas
• Manajer Risiko yang berurusan dengan komoditas
• Bankir komersial dan investasi yang berurusan dengan komoditas
• Konsultan di arena komoditas
• Pejabat pemerintah dan regulator, terutama yang memiliki tanggung jawab di sektor energi

COURSE OUTLINE

THE CURRENT STATE OF THE EQUITY AND COMMODITY MARKETS – THE “MESSAGE FROM MARKETS” 

• Measuring Nervousness/Uncertainty of Equity and Commodity Markets
• The Crude-Oil Markets
• Level and Slope of Crude-Oil Futures Markets
• Impact of Economic/Financial/Geopolitical Events on Implied Volatilities in the Crude-Oil Market
• Impact of Seasonality on Global NatGas Markets
• Future Inflation Rates
• Quantifying Future Inflation Rates
• Energy Prices and Inflationary Pressures
• The Refining Spread and Retail Gasoline Prices
• The Domestic NatGas Market: The Impact of Seasonality
• The March/April 2007 Futures Contracts

OVERVIEW OF RISK MANAGEMENT 

• Fundamentals of Forwards and Futures Contracts:  Definition, Payoff Diagram, Pricing by Arbitrage
• Forward/Futures Prices and Forecast Prices
• Risk-Management from a Corporate Perspective:
• Commodity Swaps

 OPTION PRICING 

• Payoffs and Put-Call Parity
• Black-Scholes Formula
• Option “Sensitivities” (the “Greeks”); Delta and Gamma
• The Binomial Model and the Valuation of American-Style Options
• Real Options in Energy Markets:  Power Plants as a Strip of Spark Spread Options; Oil Fields as the Valuation of an Extraction Option

 ESTIMATING THE PRICE PROCESS IN ENERGY MARKETS 

• Historical Volatility; The Term Structure of Volatility (TSOV)
• Estimating Volatility from Market Prices of Options in Energy Markets
• Historical or Implied Vols?
• Estimating a Mean-Reverting Process
• Characterizing the Volatility “Surface” Across Time and Strike
• Jump-Diffusion Process
• The Need to Extrapolate in Energy Finance:  Valuation of Long-Dated Real Assets and Financial Structured Products; Extrapolating Crude-Oil Prices; Extrapolating Natural-Gas Prices; Extrapolating the Term Structure of Volatilities (TSOV); Extrapolating Correlations
• VAR and CVAR (Credit Value-at-Risk) in the Energy Industry

ENERGY DERIVATIVE PRODUCTS:  THE ROLE OF STRUCTURING, CALIBRATION, VALUATION AND HEDGING IN PROFITABLE MARKET-MAKING 

• Commercial Structured Products
• Categorizing derivative products:  option collars, average options, spread options, swing options, weather derivatives, commodity-linked bonds; “Swing” Options; Weather Derivatives
• Structuring and valuing option collars
• Structuring and valuing average (Asian) options
• Example of calibration:  Using vanilla options to determine the value of volatility for valuation of average options
• Non-Commercial Structured Products

Pemateri/ Trainer pelatihan pasar gas alam Jogja

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode pelatihan manajemen risiko Bali

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan Pasar Energi Terbaik

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026

Januari : 16-17 Januari 2026
Februari : 13-14 Februari 2026
Maret : 5-6 Maret 2026
April : 24-25 April 2026
Mei : 21-22 Mei 2026
Juni : 11-12 Juni 2026
Juli : 16-17 Juli 2026
Agustus : 20-21 Agustus 2026
September : 17-18 September 2026
Oktober : 8-9 Oktober 2026
November : 12-13 November 2026
Desember : 17-18 Desember 2026

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Training Pasar Energi Pasti Running:

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.