TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT
TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT
DESKRIPSI PENTINGNYA TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT
Training Treasury and Cash Management memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan profesional di bidang keuangan untuk mengelola arus kas, likuiditas, dan aset perusahaan secara efektif. Pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip manajemen treasury, pengelolaan kas harian, perencanaan likuiditas, serta pengendalian risiko keuangan yang terkait dengan pergerakan dana. Peserta juga belajar teknik optimasi penggunaan dana, pengelolaan rekening bank, pembayaran dan penerimaan, serta strategi investasi jangka pendek yang aman dan menguntungkan. Dengan mengikuti training ini, individu dapat memastikan ketersediaan likuiditas perusahaan, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan kas, dan mendukung pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Kompetensi treasury dan cash management yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan finansial organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis secara profesional. Pelatihan ini relevan bagi staf keuangan, manajer, maupun profesional yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan arus kas di perusahaan.
TUJUAN DAN MANFAAT TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT
- Meningkatkan Pemahaman Manajemen Kas dan Treasury: Membekali peserta dengan pengetahuan dasar dan lanjutan mengenai pengelolaan kas, likuiditas, dan aset perusahaan secara efektif.
- Menguasai Teknik Pengelolaan Arus Kas: Memberikan keterampilan dalam perencanaan, monitoring, dan pengendalian arus kas harian untuk memastikan likuiditas perusahaan.
- Meningkatkan Kemampuan Analisis dan Perencanaan Keuangan: Membantu peserta melakukan analisis kebutuhan dana, optimasi penggunaan kas, dan strategi investasi jangka pendek yang aman dan menguntungkan.
- Mengurangi Risiko Keuangan dan Operasional: Membekali peserta dengan teknik pengendalian risiko terkait pembayaran, penerimaan, dan pergerakan dana untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan.
- Mendukung Keputusan Keuangan Strategis: Membantu organisasi mengambil keputusan yang tepat terkait pengelolaan kas, investasi, dan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.
LIST MATERI TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT
- Pengenalan Treasury dan Cash Management
- Konsep dan prinsip dasar treasury
- Peran treasury dalam manajemen keuangan perusahaan
- Struktur organisasi treasury dan tanggung jawabnya
- Manajemen Arus Kas Harian
- Perencanaan dan monitoring kas harian
- Pengelolaan penerimaan dan pembayaran
- Teknik optimasi saldo kas dan likuiditas
- Perencanaan Likuiditas dan Forecasting
- Metode peramalan kebutuhan kas
- Strategi alokasi dana dan manajemen working capital
- Analisis deviasi dan perbaikan perencanaan
- Pengendalian Risiko Keuangan
- Identifikasi risiko treasury dan arus kas
- Teknik mitigasi risiko likuiditas dan operasional
- Kebijakan dan prosedur pengendalian internal
- Investasi Jangka Pendek dan Pengelolaan Aset Kas
- Pilihan instrumen investasi jangka pendek
- Evaluasi return dan risiko investasi kas
- Strategi pengelolaan aset untuk optimalisasi likuiditas
- Studi Kasus dan Simulasi Praktik Treasury
- Analisis kasus manajemen kas dan treasury nyata
- Simulasi perencanaan arus kas dan pengendalian risiko
- Diskusi best practice dan strategi continuous improvement
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN TRAINING TREASURY AND CASH MANAGEMENT
- Treasury Officer dan Staff Keuangan
Staf yang bertanggung jawab mengelola kas, arus dana, dan likuiditas perusahaan, yang ingin meningkatkan keterampilan dalam perencanaan, monitoring, dan pengendalian arus kas harian secara profesional. - Finance Manager dan Supervisor
Pimpinan unit keuangan yang ingin memperkuat kemampuan analisis keuangan, pengelolaan risiko treasury, dan pengambilan keputusan terkait alokasi dana dan investasi jangka pendek. - Accountant dan Budget Analyst
Individu yang terlibat dalam pencatatan transaksi, analisis anggaran, dan pelaporan keuangan, yang ingin mengoptimalkan penggunaan kas dan memastikan ketersediaan likuiditas sesuai kebutuhan operasional. - Controller dan Internal Auditor
Profesional yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi manajemen kas, yang ingin memperdalam keterampilan dalam kontrol internal, mitigasi risiko, dan kepatuhan terhadap kebijakan treasury. - Staf R&D dan Operasional Proyek
Individu yang menangani perencanaan biaya proyek dan penggunaan dana operasional, yang ingin memahami manajemen kas untuk mendukung efisiensi penggunaan dana dan kelancaran kegiatan proyek.
Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakarta
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.
Metode Pelatihan di Bandung
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
Lokasi Pelatihan diseluruh Indonesia
Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.
Jadwal Training Terbaru di Jogja Tahun 2026
- Januari : 20-21 Januari 2026
- Februari : 24-25 Februari 2026
- Maret : 05-06 Maret 2026
- April : 23-24 April 2026
- Mei : 19-20 May 2026
- Juni : 23-24 Juni 2026
- Juli : 23-24 Juli 2026
- Agustus : 27-28 Agustus 2026
- September : 15-16 September 2026
- Oktober : 20-21 October 2026
- November : 17-18 November 2026
- Desember : 15-16 December 2026
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Investasi Pelatihan terbaik di Bali tahun 2026 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.