Training Forecasting the Prices of Crude-Oil, Natural-Gas and Refined Products

Training Forecasting the Prices of Crude-Oil, Natural-Gas and Refined Products

 

DESKRIPSI FORECASTING THE PRICES OF CRUDE-OIL, NATURAL-GAS AND REFINED PRODUCTS

Komponen penting dalam pengambilan keputusan di industri energi adalah aspek “Ke mana harga minyak akan bergerak?”: Ke mana kita mengharapkan harga bergerak dalam jangka pendek dan panjang? Para pelaku industri energi terus-menerus dihadapkan pada berbagai informasi mengenai harga saat ini dan prospektif di industri mereka. Secara umum, data ini berasal dari analisis perubahan penawaran dan permintaan, peristiwa geopolitik, dan pasar keuangan, termasuk pasar komoditas. Pelatihan ini memberikan latar belakang yang diperlukan tentang ekonomi pasar komoditas keuangan, serta alat statistik yang diperlukan untuk memahaminya, dengan menunjukkan bagaimana pasar keuangan dan komoditas menyediakan informasi berguna untuk menghasilkan “harga yang diharapkan” atau harga perkiraan di area minyak, gas alam, dan produk olahan yang kritis. Dalam pelaksanaannya, pelatihan ini juga akan menunjukkan perbedaan penting antara penilaian dan analisis risiko/keuntungan. Pelatihan ini akan mengembangkan pemahaman tentang penetapan harga, manajemen risiko, penilaian aset, dan derivatif di dalam pasar energi:

• Belajar menggunakan model keuangan untuk menganalisis dan meramalkan harga energi; mengekstrapolasi harga ke depan di luar tenor likuiditas
• Memahami risiko dan keuntungan dari kontrak berjangka dan opsi pada komoditas energi
• Mengelola dan mengoptimalkan eksposur risiko energi organisasi Anda
• Belajar memperkirakan dan menghitung volatilitas harga energi
• Menggunakan teori opsi nyata untuk menilai aset energi; menggunakan informasi dari harga berjangka/opsi untuk membuat keputusan produksi yang optimal: waktu optimal untuk ekstraksi, tingkat optimal untuk mengekstraksi minyak (gas) dari ladang; menilai ladang minyak, pipa dan fasilitas penyimpanan, pembangkit listrik

TUJUAN TRAINING EKUITAS & KOMODITAS 

Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan pengenalan komprehensif tentang perhitungan dan penerapan harga perkiraan di industri energi, dengan fokus pada segmen minyak, gas alam, dan produk olahan. Antara lain, pelatihan ini menyajikan alat statistik dasar yang diperlukan untuk mengoperasionalkan konsep-konsep ini. Pada akhir pelatihan ini, peserta akan belajar untuk:

• Menggunakan model keuangan untuk menganalisis dan meramalkan harga energi; mengekstrapolasi harga ke depan di luar tenor likuiditas
• Memahami risiko dan keuntungan dari kontrak berjangka dan opsi pada komoditas energi
• Mengelola dan mengoptimalkan eksposur risiko energi perusahaan mereka
• Memperkirakan keuntungan yang diharapkan dan menghitung volatilitas harga energi
• Memperoleh pemahaman komprehensif tentang teknik ekonomi-keuangan yang digunakan untuk meramalkan harga
• Menerapkan teknik penilaian opsi ke pasar energi
• Menggunakan teori opsi nyata untuk menilai aset energi; menggunakan informasi dari harga berjangka/opsi untuk membuat keputusan produksi yang optimal: waktu optimal untuk ekstraksi, tingkat optimal untuk mengekstraksi minyak (gas) dari ladang; menilai ladang minyak, pipa dan fasilitas penyimpanan, pembangkit listrik

METODOLOGI PELATIHAN PASAR GAS ALAM  KUALA LUMPUR

Pelatihan ini akan disajikan melalui kombinasi metodologi berikut:

• Presentasi catatan yang jelas dengan analitik pendukung yang diperlukan
• Presentasi rinci tentang regularitas empiris yang relevan / fakta-fakta bergaya dari pasar energi
• Presentasi beberapa studi kasus yang dirancang untuk memperagakan penerapan prinsip manajemen risiko dan penilaian
• Dalam kuliah diselingi dengan serangkaian masalah yang relevan, dirancang untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk menerapkan prinsip-prinsip yang disampaikan dan melihat penerapannya
• Penyebaran kepada dan berbagi dengan peserta spreadsheet penting yang akan memungkinkan mereka untuk mengatasi masalah dalam kursus, serta memanfaatkan konsep-konsep ini

DAMPAK ORGANISASI 

Sebagai sarana untuk mempersiapkan individu untuk mencapai jenjang manajerial yang lebih tinggi di organisasi mereka, keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan ini mencakup pemahaman tentang:

• Terminologi utama yang digunakan dalam industri
• Peran pasar keuangan sebagai penyampai informasi yang efisien dan penilai risiko
• Penilaian dan peran kontrak berjangka dan perjanjian swap
• Prinsip penilaian opsi dan klaim derivatif, lindung nilai, dan penggunaannya
• Alat-alat yang diperlukan dalam ekonomi-keuangan dan statistik untuk meramalkan harga jangka pendek dan panjang untuk minyak, gas alam, dan produk olahan
• Cara memanfaatkan perkiraan harga untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik

PESERTA TRAINING PASAR GAS ALAM  ONLINE

Pelatihan ini cocok untuk berbagai profesional, tetapi akan sangat bermanfaat bagi individu yang bekerja dalam posisi analisis keuangan, penilaian, perdagangan, manajemen risiko atau analisis kuantitatif dengan perusahaan eksplorasi minyak dan gas; perbankan investasi dan komersial, konsultasi, dan perusahaan jasa keuangan di sektor energi; perusahaan produksi dan distribusi; perusahaan perdagangan energi; dan perusahaan di luar industri energi dengan eksposur biaya signifikan terhadap harga energi. Dalam hal jabatan, individu-individu ini termasuk:

• Analis Keuangan
• Analis atau Peneliti Kuantitatif
• Pedagang Energi
• Manajer Risiko
• Bankir Komersial dan Investasi yang menangani Komoditas
• Konsultan di Arena Komoditas
• Pejabat Pemerintah dan Regulator yang memiliki tanggung jawab di Sektor Energi

COURSE OUTLINE TRAINING PASAR GAS ALAM  

The Current State of the Equity & Commodity Markets

• Measuring Nervousness / Uncertainty of Equity and Commodity Markets
• The Crude-Oil Markets: Level and Slope of Crude-Oil Futures Markets; Impact of Economic, Financial and Geopolitical Events on Implied Volatilities in the Crude-Oil Market
• Impact of Seasonality on Global NatGas Markets
• Future Inflation Rates
• The Refining Spread and Retail Gasoline Prices
• The Domestic NatGas Market: The Impact of Seasonality
• The March / April 2007 Futures Contract

A Primer on the Interest-Rate Markets 

• Financial Markets’ “Message from Markets”; Interpret bond-market moves in conjunction with those in equity markets
• Empirical Regularities of Global Fixed Income Markets
• Understanding the Fundamentals of Bond Valuation
• Eurodollar Futures and Interest Rate Swaps
• Duration and Convexity: Hedging Interest Rate Exposure
• Interest-Rate Volatility
• Forecasting Future Interest Rates Using
  • A Financial-economics Approach
  • Practitioners’ Approaches

Overview of Statistical Concepts 

• Basic Statistical Concepts: Average and Volatility; Stationarity of Time Variables
• Regression Analysis
• Using Solver to Solve Constrained Optimization Problems

Forward, Futures and Swap Contracts in Energy Markets

• Fundamentals of Forwards and Futures Contracts: Definition, Payoff Diagram, Pricing by Arbitrage
• Forward / Futures Prices and Forecast Prices
• Commodity Swaps
• The Key Difference between Real-Asset Valuation and Expected Value

Part I:  Option Pricing 

• Payoffs and Put-Call Parity
• Black-Scholes Formula
• Option “Sensitivities” (the “Greeks”): Delta and Gamma
• The Binomial Model and the Valuation of American-Style Options
• Real Options in Energy Markets: Power Plants as a Strip of Spark Spread Options; Oil Fields as the Valuation of an Extraction Option

Part II and Day Seven: Part I: The Statistics of the Price Processes in Energy Markets 

• Historical Volatility: The Term Structure of Volatility (TSOV)
• Estimating Volatility from Market Prices of Options in Energy Markets
• Historical or Implied Vols?
• Estimating a Mean-Reverting Process
• Characterizing the Volatility “Surface” Across Time and Strike
• Jump-Diffusion Process
• The Need to Extrapolate in Energy Finance: Valuation of Long-Dated Real Assets and Financial Structured Products; Extrapolating Crude-Oil Prices; Extrapolating Natural-Gas Prices; Extrapolating the Term Structure of Volatilities (TSOV); Extrapolating Correlations

Part II and Day Eight: Forecasting the Prices of Oil, Natural-Gas and Refined Products 

• The “Market Price of Risk”: Estimating a Risk Premium in Finance, and Applying it to Energy Prices
• How Can Use Regression Analysis to Fortify Our Understanding of Financial Markets’ Perspective on Forecast Prices?
• Where Can We Observe Forecast Prices?
• What is the Difference between Futures Prices and Forecast Prices?
• What is the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and How Can We Use it to Forecast Oil Prices?
• Applying a Jump-Diffusion Model to Oil Futures Options
• Using the Market Price of Risk to Implement Risk-Management from a Corporate Perspective

Energy Derivative Products:  The Role of Structuring, Calibration, Valuation and Hedging in Profitable Market-Making 

• Commercial Structured Products
• Categorizing Derivative Products: Option Collars, Average Options, Spread Options, Swing Options, Weather Derivatives, Commodity-linked Bonds; “Swing” Options; Weather Derivatives
• Structuring and Valuing Option Collars
• Structuring and Valuing Average (Asian) Options
• Example of Calibration:  Using Vanilla Options to Determine the Value of Volatility for Valuation of Average Options
• Non-Commercial Structured Products

 

Pemateri/ Trainer pelatihan ekuitas & komoditas Jogja

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode pelatihan pendekatan ekonomi keuangan Bali

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan Pasar Energi Terbaik

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026

Januari : 16-17 Januari 2026
Februari : 13-14 Februari 2026
Maret : 5-6 Maret 2026
April : 24-25 April 2026
Mei : 21-22 Mei 2026
Juni : 11-12 Juni 2026
Juli : 16-17 Juli 2026
Agustus : 20-21 Agustus 2026
September : 17-18 September 2026
Oktober : 8-9 Oktober 2026
November : 12-13 November 2026
Desember : 17-18 Desember 2026

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Training Pasar Energi Pasti Running :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.